Розібрати банківську виписку за статтями: як зробити фінансисту з ШІ

20 хвилинфінанси

Кроки

Вивантажте виписку у CSV або Excel з колонками дата, контрагент, сума, призначення платежу
Замініть назви контрагентів і номери рахунків на коди, залишивши призначення платежу
Складіть перелік своїх статей руху коштів з коротким описом кожної
Дайте помічнику виписку і перелік статей з промптом на класифікацію кожного рядка
Перевірте всі рядки з позначкою «сумнівно» і десять випадкових рядків з упевненою класифікацією
Виправте помилки і попросіть модель сформулювати правила, за якими вона помилялась, щоб додати їх у наступний запит

Промпт

Поля у фігурних дужках замініть своїми даними

Роль: ти бухгалтер, який розносить банківську виписку за статтями руху коштів.
Контекст: компанія {{сфера діяльності}}. Статті: {{перелік статей з описом}}. Виписка нижче: дата, код контрагента, сума, призначення платежу.
Задача: для кожного рядка визнач статтю. Якщо впевненість нижча за високу, постав позначку «сумнівно» і поясни, між якими статтями вагаєшся.
Формат: таблиця дата | код контрагента | сума | стаття | впевненість (висока або сумнівно) | коментар. Після таблиці підсумок сум за статтями і перелік правил, за якими ти класифікував, щоб я міг їх виправити.
Виписка:
{{виписка}}

Спробуйте на своїх даних

Три запуски на добу без реєстрації. Вставте свій фрагмент, промпт уже підставлено.

Критерій успіху

Понад 90% рядків рознесені правильно за вибірковою перевіркою, а всі сумнівні рядки позначені і переглянуті людиною

Де це ламається

Модель класифікує за словами у призначенні і плутає «повернення» з «оплатою» при однакових словах, тому суми з мінусом перевіряйте окремо
Виписка з реальними рахунками і ПІБ фізичних осіб виноситься у сервіс лише знеособленою

Інструменти

ChatGPT для фінансиста Універсальний чат-помічник з пошуком, аналізом файлів і таблиць, голосом і власними GPT
Gemini у Google Таблицях для фінансиста Бічна панель Gemini у Таблицях: формули, зведення і пошук відхилень без копіювання даних у чат
Claude для фінансиста Помічник для довгих документів, договорів і акуратного тексту з Projects під кожну справу
Make для фінансиста Візуальні сценарії автоматизації з розгалуженнями і кроками ШІ, дешевші за Zapier на складних ланцюжках

Ця сама задача для бухгалтера, аналітика, закупівельника.

Що з цим робити цього тижня фінансисту

Щотижня один розбір з покроковою інструкцією для фінансиста і сповіщення про зміну ціни, відключення моделі або нову вимогу. Безкоштовно на пошту: короткий випуск і три пункти. Повний текст у підписці.

Повна підписка