Промпти для фінансиста: 10 готових під задачі

Кожен промпт привʼязаний до задачі фінансиста і має перелік того, що перевірити у відповіді. Поля у фігурних дужках замініть своїми даними.

Ти фінансовий контролер компанії «{{назва компанії}}». Період {{період}}. Нижче таблиця план-факт по статтях: стаття, підрозділ, план, факт:

{{таблиця}}

Порахуй відхилення у сумі і у відсотках по кожному рядку і по підрозділах. Позначай сигналом: у межах {{поріг, наприклад 5%}} зелений, більше червоний, окремо для перевищення витрат і недовиконання доходу. Дай топ-{{кількість}} відхилень за сумою з можливою причиною, сформульованою як гіпотеза для перевірки, а не як факт. Окремо: статті, де факт нуль при ненульовому плані, і навпаки. Рахуй точно, покажи формули. Висновок до 150 слів для керівника: три головні відхилення з цифрами і що перевірити першим. Причин, яких з таблиці вивести неможливо, не вигадуй.

Перевірте: Відхилення перераховані на трьох рядках; Гіпотези причин позначені як гіпотези; Пороги сигналу відповідають вашим.

Сторінка промпта · Кроки: Проаналізувати відхилення бюджету факт проти плану

Ти фінансовий аналітик. Компанія «{{назва компанії}}». Залишок грошей на {{дата}}: {{сума}}. Нижче графік очікуваних надходжень з датами і ймовірністю та графік платежів з датами і пріоритетом (обовʼязковий, бажаний):

{{надходження}}

{{платежі}}

Побудуй прогноз руху грошей по тижнях на 12 тижнів: залишок на початок, надходження, платежі, залишок на кінець. Зроби три сценарії: базовий (надходження за ймовірністю понад {{поріг}}), стресовий (надходження зсунуті на {{кількість}} днів і зменшені на {{відсоток}}), оптимістичний (усі надходження вчасно). Для кожного сценарію: тижні з відʼємним залишком і мінімальна сума, якої бракує. Окремо: які бажані платежі можна зсунути, щоб закрити розрив у стресовому сценарії. Покажи припущення списком. Рахуй точно, покажи таблиці.

Перевірте: Залишки перевірені на двох тижнях вручну; Ймовірності надходжень відповідають вашим оцінкам; Перелік платежів для зсуву погоджений.

Ти фінансовий директор, який пише для власника без фінансової освіти. Компанія «{{назва компанії}}», період {{період}}. Дані: {{виручка, маржа, EBITDA або операційний прибуток, грошовий залишок, дебіторська заборгованість, за період і за базовий період}}. Події періоду, які вплинули: {{перелік}}.

Напиши коментар до 250 слів: перше речення з головним висновком і однією цифрою; блок з пʼятьма показниками у форматі «показник, значення, зміна, одне речення пояснення»; два ризики на наступний період з цифрою або строком; одне рішення, яке потрібне від власника, сформульоване як вибір з варіантами. Простою мовою, без термінів без пояснення. Використовуй лише надані дані; для прогнозів давай діапазон, а не одну точку. Наприкінці окремо припущення.

Перевірте: Кожна цифра є у даних; Ризики конкретні і з цифрою або строком; Рішення сформульоване як вибір.

Сторінка промпта · Кроки: Написати пояснення цифр для власника

Ти фінансовий директор, який готує презентацію за {{квартал}} для {{аудиторія: рада, інвестори, керівники підрозділів}}. Тривалість виступу {{хвилин}} хвилин. Дані: {{ключові показники з планом і фактом, динаміка по місяцях, головні події, план на наступний квартал}}.

Склади структуру з {{кількість}} слайдів: для кожного заголовок як твердження з цифрою, три тези, яка візуалізація (таблиця, графік з осями, картки показників) і які саме дані на ній, одне речення для промовця. Порядок: підсумок, результати проти плану, причини відхилень, гроші і ризики, план і потрібні рішення. Один слайд з рішеннями, які потрібні від аудиторії. Використовуй лише надані дані; де даних для тези бракує, познач «потрібні дані». Обсяг до 500 слів.

Перевірте: Заголовки є твердженнями з цифрою; Кожна цифра є у даних; Кількість слайдів відповідає часу виступу.

Ти експерт з фінансового моделювання у {{Google Таблиці або Excel}}, мова інтерфейсу {{мова}}. Модель: {{опис: P&L на 12 місяців, драйвери виручки, змінні і постійні витрати}}. Аркуш «Припущення» з колонками {{опис}}, аркуш «Модель» з рядками {{опис}} і колонками по місяцях від {{колонка}}.

Дай формули для рядків: {{перелік рядків, наприклад виручка як ціна помножена на обсяг, змінні витрати як відсоток виручки, валова маржа, EBITDA}}, з посиланнями на аркуш «Припущення» через абсолютні посилання, придатними для копіювання по місяцях. Для кожної формули: пояснення в одне речення, типова помилка при копіюванні. Окремо: три перевірки цілісності моделі формулами (баланс підсумків, відсутність відʼємних значень там, де їх бути не повинно, збіг сум по аркушах). Роздільник аргументів за мовою інтерфейсу.

Перевірте: Формули перевірені на одному місяці вручну; Абсолютні посилання не зламались при копіюванні; Перевірки цілісності дають нуль розбіжностей.

Сторінка промпта · Кроки: Отримати формулу для таблиці природною мовою

Ти фінансовий аналітик. Компанія «{{назва компанії}}», період {{період}}. Нижче таблиця KPI: підрозділ, показник, ціль, факт, попередній період:

{{таблиця}}

Порахуй виконання цілі у відсотках і зміну до попереднього періоду по кожному рядку. Позначай сигналом: виконано ({{поріг}} і більше), близько (від {{нижній поріг}} до {{поріг}}), провал (нижче). Для показників, де менше означає краще ({{перелік}}), інвертуй логіку. Дай зведену таблицю по підрозділах: кількість показників у кожному сигналі. Текст до 200 слів: три найважливіші провали з цифрами, три найкращі результати, один показник, який змінився найсильніше до попереднього періоду. Рахуй точно, покажи формули. Показники без цілі перелічи окремо і виключай з відсотків.

Перевірте: Відсотки перевірені на двох рядках; Інвертована логіка застосована до правильних показників; Показники без цілі перелічені.

Ще 4 промптів на пошту

• Тижневий звіт керівнику про гроші Щопонеділка, коли треба за десять хвилин зібрати стан грошей і платежів на тиждень.
• Розбір виписки за категоріями грошового потоку Коли потрібно швидко побачити структуру надходжень і платежів за період без ручного рознесення.
• Перевірка управлінського звіту проти ОСВ Коли управлінський звіт зібраний з обліку і треба переконатися, що він сходиться з ОСВ.
• Переказ фінансових умов з договору або звіту Коли надійшов довгий документ (кредитний договір, звіт аудитора, умови інвестора) і потрібні лише фінансові умови.